ERB, solde théorique et solde comptable

[PANSU Muriel]

Bon, cela doit être quelque part dans la doc mais est ce que quelqu'un peut me confirmer que dans la partie comptabilité, onglet banque la colonne solde théorique correspond à mon solde comptable pour la banque correspondante?

Question subsidiaire:
- Mes données Vega de banques correspondent à mes relevés banquaires (le pointage au 01/01/08 est OK entre Vega et mes relevés papiers).

- Mon ERB de l'an dernier était bon et mon solde théorique du 01/01/07 correspond à mon solde comptable de début d'année (recettes et dépenses de 2006 toutes pointées à ce jour).

- Mon solde comptable du 31/12/2007 issu de la Balance de trésorerie correspond à mon solde théorique de mon onglet Banque au 31/12/2007
Le solde pointé proposé par Véga via la Balance de Trésorerie est de +1085,24

Elle est où l'erreur (je craque)

[Denys.IDEL]

ne serait-ce pas du au recettes (ou dépenses) faites en fin d'année et créditées ou débitées en début janvier ?
Un retour Noemie reçu le 30 ou 31 décembre n'est crédité sur ton compte bancaire qu'en Janvier.
De plus si tu effectues des dépenses avec une carte bancaire a débit reportés, les achats fait après le 15 du mois ne seront débitées que le 31 Janvier.
La est peut-être une explication
Bon courage quand même

[PANSU Muriel]

Bon,
Alors il y avait un pb dans Vega car en repointant toutes les opérations de l'année il s'est avéré que 2 transactions manquaient malgré un pointage théoriquement bon (cf. 1er mail)!

Quand je relance ensuite la Balance de trésorerie les chiffres collent bien avec le CCP y compris le solde pointé sauf que le solde pointé dans Véga ne colle plus avec le solde du CCP (ajout de 2 translations)!

Heureusement, le contrôle de données est là.

Après nettoyage tout est OK

Vega est un bon logiciel mais j'ai bien perdu 3-4heures avant de trouver la solution...

[Marion]

Bonjour,

Après nettoyage tout est OK

Qu'entendez-vous exactement par "nettoyage" ?

Merci

[PANSU Muriel]

nettoyage: lancement du contrôle de données de Vega5
dans le monde outils
l'onglet Maintenance

[Artigas]

Ok merci de m'avoir aidé à corriger l'erreur. J'en avais vraiment besoin dans ma comptabilité. J'espère que la double mention n'apparaîtra plus à l'écran.

[Albert]

Ok merci de m'avoir aidé à corriger l'erreur. J'en avais vraiment besoin dans ma comptabilité[url*=PUB]. [/url]J'espère que la double mention n'apparaîtra plus à l'écran.

STOP PUB !

[Ayayaye]

Ah punaise ! Il était bien caché ce lien... Je me demandais aussi pourquoi il avait remonté un sujet vieux de plus de 10 ans